RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

abrdn Liq.Fd. (Lux)-US D.Fd. K-2 Acc USD/  LU0284585170  /

Fonds
NAV2024. 05. 23. Vált.+0,0018 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
11,7223USD +0,02% Újrabefektetés Pénzpiac Világszerte abrdn Inv.(LU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 +0,04%
2022 0,00 0,00 0,01 0,03 0,06 0,08 0,13 0,20 0,21 0,23 0,32 0,39 +1,67%
2023 0,36 0,35 0,42 0,38 0,42 0,46 0,42 0,46 0,46 0,46 0,46 0,49 +5,26%
2024 0,47 0,42 0,45 0,44 0,34 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,16% 0,17% 0,17% 0,19% -%
Sharpe ráta 10,87 10,32 10,38 -4,27 -
Legjobb hónap +0,49% +0,49% +0,49% +0,49% -
Legrosszabb hónap +0,34% +0,34% +0,34% 0,00% -
Maximális veszteség 0,00% 0,00% 0,00% -0,01% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US ... Újrabefektetés 1 429,7432 +5,48% +9,14%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US ... Újrabefektetés 1 341,4661 +5,69% +9,71%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US ... Újrabefektetés 1 263,4897 +5,50% +9,17%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US ... Osztalékfizetés 1,0000 +5,53% +9,24%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US ... Osztalékfizetés 1,0000 +5,58% +9,39%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-US D.Fd. Z-1... Újrabefektetés 1 000,0000 0,00% 0,00%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-US D.Fd. K-2... Újrabefektetés 11,7223 +5,55% +9,30%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-US D.Fd. J-1... Osztalékfizetés 1,0000 +5,46% +9,11%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-US D.Fd. X-2... Újrabefektetés 1 123,4567 +5,46% +9,35%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US ... Újrabefektetés 3 556,6504 +5,26% +8,71%

Teljesítmény

YTD  
+2,13%
6 Hónap  
+2,70%
1 Év  
+5,55%
3 Év  
+9,30%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+9,34%
Év
2023  
+5,26%
2022  
+1,67%
2021  
+0,04%